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基金市场再次下探 交银精选大跌估值风险凸显
时间:2021-11-23

  本期统计的20只封闭式基金在统计期内平均净值下跌了2.35%,表现较好的有基金金鑫、基金通乾、基金同盛等基金;二级市场回报率平均下跌了0.74%,基金汉盛、基金科瑞、基金泰和等表现较好。

  本期统计的274只普通股票型基金(非QDII)在统计期内平均净值下跌了2.82%,表现较好的有泰达宏利成长、华宝兴业新兴产业、长信内需成长等。

  本期统计的债券型基金(199只) 在统计期内平均净值下跌了0.75%,表现较好的有招商安心收益、金元惠理丰利、华夏亚债中国C等。

  本期统计的QDII基金(50只)在统计期内平均净值下跌了0.38%,表现较好的有华宝兴业中国成长、广发亚太精选等。

  本期分析的正处于发行阶段的基金是中银优秀企业基金,其业绩比较标准为沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。管理费率为1.5%,托管费率为0.25%,均大于同类平均。

  该基金的基金经理为甘霖先生,工商管理硕士,具有20 年证券从业年限,中银基金管理有限公司权益投资部副总经理。现任中银收益基金、中银蓝筹基金、中银主题策略基金和中银消费主题股票基金的基金经理。

  本期的热点基金是交银施罗德精选基金。该基金为大盘成长风格型的契约开放式证券投资基金。其业绩比较基准是沪深300指数×75%+中信标普全债指数×25%。

  该基金从成立以来,已取得约215.38%的收益,超越指数比率为74.67%。从近期各区间表现看,该基金今年以来的收益率为-6.53%,业绩基准同期收益率为-5.37;最近3个月的收益率为-14.3%,而业绩基准同期收益率为-10.68%,短期业绩趋于恶化。

  该基金的基金经理为张鸿羽, 2007年4月加入交银施罗德基金管理有限公司,历任高级研究员、专户投资经理。

  去年三季度末,该基金权益投资占基金总资产比重达81.07%;从权益投资的行业配置上看,占比较多的行业除制造业外,还有文化、体育和娱乐业。从其重仓股票来看,该金重仓持有天士力、伊利股份、海康威视等股票。

  从该基金的资产配置、行业配置和股票的重仓情况以及未来的操作策略来看,基金的资产配置向新兴产业以及稳定消费类行业倾斜较多,在经历了此前的大幅上涨后,这些行业的估值调整压力较大,对该基金的业绩构成不利影响。

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